STB: Khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 36,000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: AGRISECO
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 20/02/2024
Số lần tải về: 371
Hiện nay, cổ phiếu STB giao dịch tại mức định giá P/B là 1,2x thấp hơn so với bình quân 5 năm trở lại đây và trung bình ngành 5 năm quá khứ. Chúng tôi dự kiến tỷ lệ ROE 2024F của STB sẽ cải thiện lên khoảng 20-24%, thuộc nhóm cao đầu ngành khi hoàn thành tái cấu trúc. Agriseco Research kỳ vọng KQKD năm 2024 tiếp tục đà tăng trưởng nhờ: (1) STB có tỷ lệ trích lập dự phòng cao sẽ có nhiều dư địa mở rộng lợi nhuận khi thu hồi các khoản nợ xấu sau khi hoàn tất Đề án tái cơ cấu năm 2024, từ đó gia tăng nguồn vốn và mở ra triển vọng tăng trưởng dài hạn cho ngân hàng; (2) Kỳ vọng KQKD của STB duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ tăng trưởng tín dụng cao và kết quả từ tái cấu trúc; (3) Mặt bằng định giá hấp dẫn tại mức P/B 1,2x lần. Do đó, chúng tôi khuyến nghị Tăng tỷ trọng cổ phiếu STB với giá mục tiêu 36.000 đ/cp (upside 17%).

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
14/07/2025 Thị trường chứng quyền ngày 15/07/2025: Khối ngoại quay lại bán ròng
14/07/2025 Chứng khoán phái sinh ngày 15/07/2025: Các tín hiệu tiếp tục ủng hộ phe Long
14/07/2025 Vietstock Daily 15/07/2025: Tín hiệu tốt xấu đan xen
14/07/2025 Nhịp đập Thị trường 14/07: Nhóm bất động sản tỏa sáng, VN-Index vững đà tăng
14/07/2025 Phân tích kỹ thuật phiên chiều 14/07: Hiện tượng phân hóa đang diễn ra
14/07/2025 Tuần 14-18/07/2025: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
13/07/2025 Thị trường chứng quyền tuần 14-18/07/2025: Các tín hiệu đang ủng hộ phe Long
13/07/2025 Vietstock Weekly 14-18/07/2025: Tiếp tục tăng tốc
13/07/2025 Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 14-18/07/2025
12/07/2025 Chứng khoán phái sinh tuần 14-18/07/2025: Triển vọng thị trường vẫn còn tích cực
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.
Vietstock Mate