MBB: Khuyến nghị MUA với giá muc tiêu 27,800 đồng/cổ phiếu
Source: PHS
Report type: Phân tích Doanh nghiệp
Publish date: 05/04/2023
Download count: 360
Năm 2023, nền kinh tế kỳ vọng gặp nhiều khó khăn, và việc nắm giữ lượng lớn trái phiếu của NVL sẽ tác động đến MBB trong ngắn hạn. Dù vậy, chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế sẽ khởi sắc hơn trong H2 2023 và những chính sách tháo gỡ khó khăn cho ngành bất động sản sẽ mang lại tác động tích cực đến MBB. Trong dài hạn, chúng tôi kỳ vọng vào tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng nhờ: (1) Tận dụng lợi thế phát triển hoạt động kinh doanh từ những cổ động chiến lược; (2) Chuyển đổi số hỗ trợ ngân hàng gia tăng lợi thế cạnh tranh; (3) Nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém giúp MBB tiếp cận được với nguồn vốn rẻ. Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu lợi nhuận thặng dư (Residual Income) và P/B, chúng tôi xác định mức giá hợp lý đối với MBB là 27,800 VNĐ/CP, tương ứng mức P/E và P/B forward 2022 lần lượt là 5.88x và 1.27x. Qua đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị: Mua cho cổ phiếu MBB, với upside so với giá hiện tại là 53
Latest report
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
Search
| Vietstock: Research - Analysis |
| Macro - Market strategy |
| Sector Analysis |
| Business Analysis |
| References |
| Enterprise introduction |
| 04/26/2024 | Chứng khoán Tuần 22-26/04/2024: Kỳ vọng dòng tiền quay trở lại |
| 04/26/2024 | Nhịp đập Thị trường 26/04: Lực cầu xuất hiện cuối phiên, VN-Index bảo toàn sắc xanh |
| 04/26/2024 | Phân tích kỹ thuật phiên chiều 26/04: Tín hiệu tốt xấu đan xen |
| 04/25/2024 | Thị trường chứng quyền 26/04/2024: Tâm lý nhà đầu tư thiếu ổn định |
| 04/25/2024 | Chứng khoán phái sinh ngày 26/04/2024: Hiện tượng phân hóa đang diễn ra |
| 04/25/2024 | Vietstock Daily 26/04/2024: Tâm lý thận trọng bao trùm |
| 04/25/2024 | Nhịp đập Thị trường 25/04: Khối ngoại mua ròng mạnh nhất MWG, nhóm ngân hàng gây thất vọng |
| 04/25/2024 | Phân tích kỹ thuật phiên chiều 25/04: Thị trường diễn biến phân hóa |
| 04/25/2024 | Ngày 25/04/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock |
| 04/24/2024 | Thị trường chứng quyền 25/04/2024: Tình hình đang chuyển biến tích cực |
