OIL : Khuyến nghị nắm giữ dành cho OIL
Chúng tôi dự phóng năm 2020, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (OIL) đạt doanh thu đạt 4.600 tỷ đồng (giảm 47,9% so với năm ngoái), lợi nhuận sau thuế đạt -23 tỷ đồng trên kịch bản giá dầu 30 USD/thùng.
Dựa trên phương pháp EV/EBITDA và P/B, ước tính mức giá hợp lý của cổ phiếu OIL năm 2020 là 7,870 VND/cổ phiếu, giảm 1.6% so với mức giá hiện tại. Từ đó đưa ra khuyến nghị giữ cho cổ phiếu này.
Rủi ro: (1) Covid-19 bùng phát mạnh mẽ và chưa được kiểm soát, tình hình biến động phức tạp; (2) Cạnh tranh từ các đối thủ trong ngành; (3) Biến động giá dầu; (4) Rủi ro chính sách; (5) Rủi ro tỷ giá.
Latest report
Search
Vietstock: Research - Analysis |
Macro - Market strategy |
Sector Analysis |
Business Analysis |
References |
Enterprise introduction |
05/02/2024 | Nhịp đập Thị trường 02/05: FPT và VCB nỗ lực giữ sắc xanh |
05/02/2024 | Tuần 02-03/05/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock |
05/01/2024 | Thị trường chứng quyền tuần 02-03/05/2024: Hiện tượng phân hóa vẫn còn |
05/01/2024 | Vietstock Weekly 02-03/05/2024: Nhiều tín hiệu tiêu cực xuất hiện |
04/30/2024 | Chứng khoán phái sinh tuần 02-03/05/2024: Khối ngoại mua ròng mạnh |
04/29/2024 | Báo cáo TTCK thế giới quý 2/2024 (Kỳ 2): Nhịp điều chỉnh ngắn hạn đang hiện hữu |
04/29/2024 | Báo cáo TTCK thế giới quý 2/2024 (Kỳ 2): Nhịp điều chỉnh ngắn hạn đang hiện hữu |
04/28/2024 | Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 02-03/05/2024 |
04/26/2024 | Chứng khoán Tuần 22-26/04/2024: Kỳ vọng dòng tiền quay trở lại |
04/26/2024 | Nhịp đập Thị trường 26/04: Lực cầu xuất hiện cuối phiên, VN-Index bảo toàn sắc xanh |