LTG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 44,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn: EVS.,JSC
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 24/09/2023
Số lần tải về: 248
Nhu cầu của thị trường xuất khẩu gia tăng: Lũy kế 8 tháng đầu năm Việt Nam đã xuất khẩu được 5,85 triệu tấn gạo, tăng 22% về khối lượng và tăng 36,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt sau lệnh cấm xuất gạo của Ấn Độ, UAE và Nga đã làm trầm trọng hơn tình hình an ninh lương thực toàn cầu. Nhu cầu nhập khẩu gạo từ các nước thay thế là rất lớn, đây là cơ hội lớn cho LTG thúc đẩy xuất khẩu, gia tăng các đơn hàng xuất khẩu trong các tháng cuối năm khi Lộc Trời đang dẫn đầu thị phần gạo có thương hiệu trong nước. • Giá bán ghi nhận ở mức cao kỳ vọng giúp cho biên lợi nhuận tăng: Giá gạo xuất khẩu liên tục tăng từ đầu năm tới nay, bình quân 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 542 USD/tấn, tăng 11,5% YoY giúp cho doanh thu thuần của LTG ghi nhận 3.678 tỷ đồng trong quý 2. Bên cạnh đó giá vốn hàng bán giảm nhẹ giúp lợi nhuận gộp tăng 42% YoY, biên lãi gộp vì vậy được cải thiện từ 10% lên 14%. Xu hướng giá bán gạo tiếp tục leo cao trong bối cảnh thiếu hụt lương thực toàn cầu do đó chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận của LTG sẽ tiếp tục được cải thiện vào cáo quý tiếp theo.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
29/04/2024Báo cáo TTCK thế giới quý 2/2024 (Kỳ 2): Nhịp điều chỉnh ngắn hạn đang hiện hữu
29/04/2024Báo cáo TTCK thế giới quý 2/2024 (Kỳ 2): Nhịp điều chỉnh ngắn hạn đang hiện hữu
28/04/2024Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 02-03/05/2024
26/04/2024Chứng khoán Tuần 22-26/04/2024: Kỳ vọng dòng tiền quay trở lại
26/04/2024Nhịp đập Thị trường 26/04: Lực cầu xuất hiện cuối phiên, VN-Index bảo toàn sắc xanh
26/04/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 26/04: Tín hiệu tốt xấu đan xen
25/04/2024Thị trường chứng quyền 26/04/2024: Tâm lý nhà đầu tư thiếu ổn định
25/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 26/04/2024: Hiện tượng phân hóa đang diễn ra
25/04/2024Vietstock Daily 26/04/2024: Tâm lý thận trọng bao trùm
25/04/2024Nhịp đập Thị trường 25/04: Khối ngoại mua ròng mạnh nhất MWG, nhóm ngân hàng gây thất vọng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.