HDG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 49,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn: MBS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 17/05/2022
Số lần tải về: 557

MBS cho rằng 2 trụ cột kinh doanh chính của HDG vẫn là BĐS và Năng lượng. Trong 2022F-2023F mảng BĐS sẽ chiếm 48%-49% cơ cấu doanh thu, trong khi 2024F-2025F sẽ chiếm tỷ trọng caohơn do thời điểm này chính là điểm rơi lợi nhuận với các dự án trọng điểm tiềm năng như Linh Trung, Quận 8. Sử dụng phương pháp định giá RNAV cho BĐS và DCF với các dự án còn lại, chúng tôi cho rằng định giá hợp lý của HDG là 49,900 VND/CP, tương đương PE 2023F-2025F ở mức rất hấp dẫn (dưới 6.x)với triển vọng tăng trưởng EPS cao và đều đặn từ các dự án trụ cột (mục tiêu LNST tăng 22%-27% mỗi năm trong giai đoạn 2023-2025).  

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
18/04/2024Thị trường chứng quyền 19/04/2024: Tâm lý bi quan vẫn hiện hữu
18/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 19/04/2024: Tâm lý bi quan bao trùm thị trường
17/04/2024Vietstock Daily 19/04/2024: Tình hình đang chuyển biến xấu
17/04/2024Nhịp đập Thị trường 17/04: Bán mạnh cuối phiên, VN-Index mất gần 23 điểm
17/04/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 17/04: Tâm lý thận trọng đang hiện hữu
16/04/2024Thị trường chứng quyền 17/04/2024: Sắc đỏ vẫn chiếm chủ đạo
16/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 17/04/2024: Khối ngoại bán ròng mạnh trước phiên đáo hạn
16/04/2024Vietstock Daily 17/04/2024: Khả năng điều chỉnh vẫn còn
16/04/2024Nhịp đập Thị trường 16/04: Dòng tiền bắt đáy xuất hiện, VN-Index thoát 1 phiên giảm mạnh
16/04/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 16/04: Sắc đỏ bao trùm thị trường
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.