Báo cáo cập nhật NKG - TÍCH LŨY

Nguồn: VDS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 25/03/2021
Số lần tải về: 830

Chúng tôi cho rằng việc nắm bắt thành công cơ hội từ thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ sẽ giúp NKG cải thiện cả sản lượng tiêu thụ và biên lợi nhuận trong 1H2021. Trong nửa cuối năm 2021, công ty có khả năng nâng tỷ trọng sản lượng tiêu thụ tại thị trường trong nước nếu nhu cầu thị trường nước ngoài trở nên yếu hơn. Nhìn chung, chúng tôi cho rằng NKG có thể đạt được mức lợi nhuận cao trong năm 2021 nhờ tăng trưởng sản lượng và giá HRC liên tục tăng. Sử dụng mức P/B và P/E mục tiêu lần lượt là 1,1 lần và 9,5 lần, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của NKG đạt khoảng 24.700 đồng mỗi cổ phiếu. Mặc dù LNST của NKG có thể tăng mạnh trong 1H, chúng tôi cho rằng triển vọng KQKD trong 2H tương đối bất định do giá thép biến động mạnh. Các nhà đầu tư “ngắn hạn” có thể cân nhắc mức giá mục tiêu của chúng tôi là 25.600 đồng/cổ phiếu, dựa trên phương pháp P/E. Với mức cổ tức tiền mặt là 300 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới, tổng mức sinh lời là +15%, dựa trên giá đóng cửa ngày 25 tháng 3 năm 2021, chúng tôi khuyến nghị TÍCH LŨY cổ phiếu này.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
24/04/2024Thị trường chứng quyền 25/04/2024: Tình hình đang chuyển biến tích cực
24/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 25/04/2024: Triển vọng phục hồi đang quay lại
24/04/2024Vietstock Daily 25/04/2024: Tâm lý thận trọng vẫn còn hiện hữu
24/04/2024Nhịp đập Thị trường 24/04: Sắc xanh lan rộng, VN-Index tăng hơn 28 điểm
24/04/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/04: Tín hiệu tích cực xuất hiện
24/04/2024POW - Tiếp tục mua nếu giá còn nằm dưới mức 10,700 đồng
23/04/2024Thị trường chứng quyền 24/04/2024: Đỏ lửa cùng thị trường cơ sở
23/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 24/04/2024: Xuất hiện trạng thái giằng co
23/04/2024Vietstock Daily 24/04/2024: Triển vọng ngắn hạn khá bi quan
23/04/2024Nhịp đập Thị trường 23/04: Tâm lý bi quan bao trùm
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.