Báo cáo cập nhật MWG - Giữ

Nguồn: PHS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 10/03/2021
Số lần tải về: 565

Bước sang năm 2021, thị trường bán lẻ còn nhiều rủi ro tiềm ẩn do tình hình dịch Covid chưa hoàn toàn chấm dứt. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng MWG có thể trở lại đà tăng trưởng hai chữ số nhờ tập trung triển khai mô hình mới và tăng độ phủ cho cả hai chuỗi ĐMX và BHX. Chúng tôi dự phóng kết quả của MWG trong năm 2021 lần lượt đạt 130,836 tỷ đồng (+20.5%YoY) DTT và 4,546 tỷ đồng (+16%YoY) LNST với giả định biên lãi gộp ở mức 21.5%. Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, mức giá hợp lý cho cổ phiếu MWG khoảng 140,600 đồng/cổ phiếu (+7.4% so với giá hiện tại). Từ đó, khuyến nghị GIỮ cho cổ phiếu này.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
26/09/2021Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 27/09-01/10/2021
25/09/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 27/09-01/10/2021: Chờ đợi VN30-Index chinh phục trendline ngắn hạn
24/09/2021Chứng khoán Tuần 20-24/09/2021: Vẫn chưa thể bứt phá
24/09/2021Nhịp đập Thị trường 24/09: Sự thận trọng đang quay trở lại?
24/09/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/09: Tâm lý thuận trọng tăng lên khi chỉ số test vùng kháng cự mạnh
24/09/2021VCS - Thiết lập mức cao mới
23/09/2021Thị trường chứng quyền 24/09/2021: Khối ngoại liên tục bán ròng
23/09/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 24/09/2021: Chờ đợi tín hiệu tại trendline giảm ngắn hạn
23/09/2021Vietstock Daily 24/09: Chờ thông tin tích cực trong thời gian tới
23/09/2021Nhịp đập Thị trường 23/09: VN-Index rơi rụng lần 2 và được “cứu” bởi cổ phiếu nhà Vin
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.