Báo cáo cập nhật HPG - MUA

Nguồn: BSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 29/05/2020
Số lần tải về: 2050

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu HPG với giá mục tiêu năm 2021 là 36,730 đồng dựa trên phương pháp định giá so sánh (PE và EV/EBITDA với tỷ trọng 50-50). Vị thế dẫn đầu của Hòa Phát sẽ được củng cố mạnh mẽ trong năm 2021. Năm 2021, HPG cũng sẽ được hưởng lợi từ (1) sự hồi phục của hoạt động xây dựng và đầu tư, (2) việc đưa vào vận hành đồng bộ cả hai giai đoạn của KLH Hòa Phát Dung Quất với sản phẩm phôi HRC sẽ khép kín chuỗi sản xuất và phát huy lợi thế về quy mô. Kỳ vọng tăng trưởng cao về lợi nhuận (+25% yoy) cùng với việc đánh giá lại vị thế của DN khiến cho mặt bằng định giá của HPG về mức hấp dẫn.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
01/10/2020Thị trường chứng quyền 02/10/2020: Sắc xanh lan tỏa, khối ngoại mua ròng trở lại
01/10/2020Chứng khoán phái sinh 02/10/2020: VN30-Index tiến gần vùng đỉnh cũ tháng 02/2020
01/10/2020Vietstock Daily 02/10: Bứt phá mạnh mẽ
01/10/2020Nhịp đập Thị trường 01/10: Kết phiên có hậu
01/10/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 01/10: VN-Index xuất hiện Rising Window
01/10/2020Ngày 01/10/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
30/09/2020Thị trường chứng quyền 01/10/2020: Hiện tượng phân hóa đang diễn ra
30/09/2020Chứng khoán phái sinh 01/10/2020: Lạc quan trở lại?
30/09/2020Vietstock Daily 01/10: Thị trường giằng co
30/09/2020Nhịp đập Thị trường 30/09: Duy trì sắc xanh khi kết phiên