PVB : Báo cáo cập nhật - Kết thúc Q2 dự kiến hoàn thành gần 70% kế hoạch 2015

Nguồn: BVS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 13/07/2015
Số lần tải về: 95
Chúng tôi dự báo KQKD 2 quý cuối năm 2015 sẽ không cao do giá trị hợp đồng lớn nhất trong năm thuộc về dự án Nam Côn Sơn – GĐ 1 đã được ghi nhận chủ yếu trong 2 quý đầu năm. Tuy nhiên với giá trị hợp đồng đã ký kết, chúng tôi dự đoán PVB sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra với mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2015 dự báo đạt khoảng 1.017 tỷ đồng và 109 tỷ đồng, tương ứng mức EPS forward khoảng 5.024 đồng/cổ phiếu, P/E ~ 7,7x, vẫn ở mức tương đối hấp dẫn nếu so sánh với P/E các cổ phiếu trong ngành bọc ống tại Châu Á (31,87x). Do đó chúng tôi giữ nguyên mức khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu PVB. Về dài hạn, chúng tôi đánh giá khả năng trúng thầu bọc ống cho dự án lô B Ô Môn của PVB là tương đối khả quan, đảm bảo khối lượng công trình cũng như doanh thu lợi nhuận cho PVB trong những năm tới.Tuy nhiên,chúng tôi cũng xin lưu ý các nhà đầu tư rủi ro có thể xảy vềviệc giảm biên lợi nhuận khi phải tham gia đấu thầu cạnh tranh với các doanh nghiệp bọc ống trong khu vực.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
25/04/2024Nhịp đập Thị trường 25/04: Gọi tên SAB, MWG và FPT
25/04/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 25/04: Thị trường diễn biến phân hóa
25/04/2024Ngày 25/04/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
24/04/2024Thị trường chứng quyền 25/04/2024: Tình hình đang chuyển biến tích cực
24/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 25/04/2024: Triển vọng phục hồi đang quay lại
24/04/2024Vietstock Daily 25/04/2024: Tâm lý thận trọng vẫn còn hiện hữu
24/04/2024Nhịp đập Thị trường 24/04: Sắc xanh lan rộng, VN-Index tăng hơn 28 điểm
24/04/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/04: Tín hiệu tích cực xuất hiện
24/04/2024POW - Tiếp tục mua nếu giá còn nằm dưới mức 10,700 đồng
23/04/2024Thị trường chứng quyền 24/04/2024: Đỏ lửa cùng thị trường cơ sở
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.