BSR: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 20,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn: DSC
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 14/08/2024
Số lần tải về: 115
Tính chung 6 tháng đầu năm, công ty đạt mức doanh thu và LNST lần lượt là 55.118 tỷ VND và 1.884 tỷ VND, hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và vượt 64% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2024. DSC tiếp tục giữ mức dự phóng KQKD năm 2024, trong đó doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 126.957 tỷ (-14% YoY) và 6.456 tỷ (-25% YoY). Cơ sở cho dự phóng của chúng tôi dựa trên luận điểm (1) BSR sẽ quay trở lại hoạt động 100% công suất thậm chí đạt 115% trong 6 tháng cuối năm 2024, tuy nhiên (2) Giá dầu sẽ khó tăng mạnh, dẫn đến crack spread khó nới rộng Với những yếu tố trên, DSC giữ nguyên định giá cùng khuyến nghị THEO DÕI (so với báo cáo gần nhất) đối với cổ phiếu này. Vùng giá chiết khẩu đủ an toàn là 17.000 VND/cổ phiếu.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
10/02/2025Tuần 10-14/02/2025: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
09/02/2025Thị trường chứng quyền tuần 10-14/02/2025: Thị trường diễn biến phân hóa
09/02/2025Vietstock Weekly 10-14/02/2025: Đà tăng được duy trì
09/02/2025Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 10-14/02/2025
08/02/2025Chứng khoán phái sinh tuần 10-14/02/2025: Tiếp diễn trạng thái giằng co
07/02/2025Chứng khoán Tuần 03-07/02/2025: Khối ngoại duy trì bán ròng
07/02/2025Nhịp đập Thị trường 07/02: Tâm lý phân vân vẫn còn, VN-Index giằng co quanh mốc 1,275 điểm
07/02/2025Phân tích kỹ thuật phiên chiều 07/02: Tâm lý phân vân chi phối thị trường
07/02/2025Báo cáo Tiền ảo tháng 2/2025 (Kỳ 1): Tín hiệu tốt xấu đan xen
06/02/2025Thị trường chứng quyền 07/02/2025: Sắc xanh đỏ đan xen
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.