GVR: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 36,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn: SSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 27/06/2024
Số lần tải về: 320
SSI đánh giá triển vọng của GVR khá lạc quan nhờ diện tích đất cao su lớn nhất cả nước, với quỹ đất 394.782 ha trải khắp trên nhiều tỉnh thành như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh... Việc chuyển đổi hơn 23.000 ha đất trồng cao su sang đất KCN là cơ hội đặc biệt để công ty viết tiếp chặng đường tương lai tiếp theo. Chúng tôi cho rằng ngành kinh doanh cao su tự nhiên sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ giá cao su tăng trong thời gian tới (theo ước tính của chúng tôi, giá cao su tăng 1% sẽ giúp biên lợi nhuận gộp mảng sản xuất cao su của GVR tăng 0,5%). Dựa trên phương pháp SOTP, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm cho GVR là 36.100 đồng/cổ phiếu (cao hơn 16% so với giá mục tiêu trước đó do chúng tôi giả định giá cao su cao hơn và tỷ lệ chiết khấu thấp hơn, từ 12% xuống 10,8%). Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu GVR.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
16/02/2025Thị trường chứng quyền tuần 17-21/02/2025: Tình hình đã bớt bi quan
16/02/2025Vietstock Weekly 17-21/02/2025: Test lại đỉnh cũ tháng 12/2024
16/02/2025Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 17-21/02/2025
15/02/2025Chứng khoán phái sinh tuần 17-21/02/2025: Tiếp diễn trạng thái giằng co
14/02/2025Chứng khoán Tuần 10-14/02/2025: Khối ngoại chưa dứt đà bán ròng
14/02/2025Nhịp đập Thị trường 14/02: Nhóm tài chính “hụt hơi” nhưng VN-Index vẫn giữ sắc xanh
14/02/2025Phân tích kỹ thuật phiên chiều 14/02: Tâm lý lạc quan quay trở lại
13/02/2025Thị trường chứng quyền 14/02/2025: Thị trường diễn biến phân hóa
13/02/2025Chứng khoán phái sinh ngày 14/02/2025: Khối ngoại bán ròng mạnh
13/02/2025Vietstock Daily 14/02/2025: Trạng thái giằng co vẫn chưa kết thúc?
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.