MBB: Khuyến nghị MUA với giá muc tiêu 27,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn: PHS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 04/05/2023
Số lần tải về: 356
Năm 2023, nền kinh tế kỳ vọng gặp nhiều khó khăn, và việc nắm giữ lượng lớn trái phiếu của NVL sẽ tác động đến MBB trong ngắn hạn. Dù vậy, chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế sẽ khởi sắc hơn trong H2 2023 và những chính sách tháo gỡ khó khăn cho ngành bất động sản sẽ mang lại tác động tích cực đến MBB. Trong dài hạn, chúng tôi kỳ vọng vào tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng nhờ: (1) Tận dụng lợi thế phát triển hoạt động kinh doanh từ những cổ động chiến lược; (2) Chuyển đổi số hỗ trợ ngân hàng gia tăng lợi thế cạnh tranh; (3) Nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém giúp MBB tiếp cận được với nguồn vốn rẻ. Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu lợi nhuận thặng dư (Residual Income) và P/B, chúng tôi xác định mức giá hợp lý đối với MBB là 27,800 VNĐ/CP, tương ứng mức P/E và P/B forward 2022 lần lượt là 5.88x và 1.27x. Qua đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị: Mua cho cổ phiếu MBB, với upside so với giá hiện tại là 53

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
28/03/2024Nhịp đập Thị trường 28/03: Nhóm chứng khoán tăng điểm nhưng VND ngược dòng
28/03/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 28/03: Tâm lý thận trọng kéo tụt thanh khoản
28/03/2024IMP - Tiềm năng tăng trưởng tốt
28/03/2024Ngày 28/03/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
27/03/2024Thị trường chứng quyền 28/03/2024: Tốt xấu đan xen
27/03/2024Chứng khoán phái sinh ngày 28/03/2024: Tín hiệu lạc quan dần xuất hiện
27/03/2024Vietstock Daily 28/03/2024: Duy trì thế trận giằng co
27/03/2024Nhịp đập Thị trường 27/03: Tiền về, VN-Index hồi trong phiên chiều
27/03/2024Phân tích kỹ thuật phiên chiều 27/03: Áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện
26/03/2024Thị trường chứng quyền 27/03/2024: Sắc xanh quay trở lại
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.